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什么是基金折算
什么是分级基金的定期折算?具体的折算步骤有哪些?下面小编为大家详细介绍。
基金折算专讲1、什么是分级基金的定期折算?
定期折算是指在每一个计息周期结束后(通常为一年)，将A份额的约定收益(即大于1元的部分)折算为母份额，投资者可以通过赎回母份额来实现收益。
基金折算专讲2、能否举例说明定期折算?折算的具体步骤是什么?
假设某分级基金A类份额与B类份额的份额配比为1:1，A类份额在该计息周期的约定收益率为5.8%。某投资人在折算基准日持有基础份额、A类份额、B类份额各10,000份，折算前基础份额、A类份额、B类份额的基金份额净值分别为1.292元，1.059元、1.525元，则折算后三类份额的基金份额净值及投资者持有份额变化情况如下表所示。
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